竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,228,419 | 3,018,257 |
| 減価償却費 | 296,035 | 363,918 |
| 減損損失 | － | 11,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,034 | 96,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,182 | 22,501 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32,773 | 189,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,196 | -1,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115 | 5,349 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 7,353 | -73,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,146 | -10,660 |
| 支払利息 | 9,526 | 7,556 |
| 為替差損益（△は益） | 62,934 | 615,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,017 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,034 | -12,730 |
| 固定資産除却損 | 7,027 | 608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,895,222 | 4,542,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247,160 | 3,884,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,833,724 | -8,131,260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,563 | -375,377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -205,887 | -257,043 |
| その他 | -50 | -110 |
| 小計 | -369,667 | 3,894,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,258 | 10,660 |
| 利息の支払額 | -12,062 | -10,343 |
| 法人税等の支払額 | -173,661 | -69,327 |
| 法人税等の還付額 | － | 88,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -544,134 | 3,914,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 504 | -51,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,796 | -224,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,433 | 57,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,757 | -129,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,017 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,940 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,028 | 487 |
| その他 | 5,155 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,354 | -368,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,729 | -755,420 |
| 配当金の支払額 | -80,978 | -128,775 |
| リース債務の返済による支出 | -2,189 | -6,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,897 | -890,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,228 | -531,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,684,157 | 2,124,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,657,731 | 4,973,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,973,573 | 5,412,255 |
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