竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -216,026 | 1,228,419 |
| 減価償却費 | 346,887 | 296,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,894 | 53,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,860 | 6,182 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,376 | 32,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,747 | 25,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,491 | -115 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 25,364 | 7,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,158 | -11,146 |
| 支払利息 | 44,736 | 9,526 |
| 為替差損益（△は益） | 275,044 | 62,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,835 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,905 | -2,034 |
| 固定資産除却損 | 218 | 7,027 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,382 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,513,687 | -3,895,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 633,421 | 247,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,356,936 | 1,833,724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,140 | -61,563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -233,201 | -205,887 |
| その他 | － | -50 |
| 小計 | -1,070,643 | -369,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,506 | 11,258 |
| 利息の支払額 | -42,650 | -12,062 |
| 法人税等の支払額 | -165,762 | -173,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,549 | -544,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200,410 | 504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,081 | -144,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,977 | 1,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,570 | -30,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,017 |
| 貸付けによる支出 | -870 | -1,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,542 | 1,028 |
| その他 | 6,063 | 5,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,528 | -166,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,294,229 | -950,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -1,676 | -80,978 |
| リース債務の返済による支出 | -882 | -2,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,643 | -1,033,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192,775 | 60,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 788,790 | -1,684,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,717,778 | 9,506,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,506,569 | 4,973,573 |
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