竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,379 | 35,455 |
| 減価償却費 | 2,039 | 3,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206 | 28 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 209 | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -516 |
| 為替差損益（△は益） | 1,969 | 1,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -5 |
| 固定資産除却損 | 299 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,132 | -6,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,205 | -8,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664 | 8,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -401 | -1,213 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,916 | -1,212 |
| その他 | -4 | -4 |
| 小計 | 15,463 | 31,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 514 |
| 法人税等の支払額 | -7,098 | -6,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,537 | 24,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -165 | -18 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,766 | -7,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -325 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,863 | -7,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -47 | |
| 配当金の支払額 | -3,246 | -4,679 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,320 | -4,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 517 | -991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,128 | 11,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,519 | 54,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
