竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,455 | 35,608 |
| 減価償却費 | 3,321 | 3,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 114 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 104 | 680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -531 |
| 為替差損益（△は益） | 1,927 | 2,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -22 |
| 固定資産除却損 | 13 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,889 | 1,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,506 | -17,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,501 | -3,548 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,213 | -117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,212 | 100 |
| その他 | -4 | -3 |
| 小計 | 31,050 | 22,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 532 |
| 法人税等の支払額 | -6,923 | -15,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,640 | 8,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18 | 58 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,537 | -3,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -71 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,771 | -2,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,000 | |
| 配当金の支払額 | -4,679 | -7,539 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,714 | -14,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -991 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,162 | -8,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,682 | 46,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
