竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,608 | 39,187 |
| 減価償却費 | 3,755 | 3,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 680 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -402 |
| 為替差損益（△は益） | 2,140 | -121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -5 |
| 固定資産除却損 | 41 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,856 | 1,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,171 | 2,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,548 | -10,866 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -117 | 40 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100 | -169 |
| その他 | -3 | -1 |
| 小計 | 22,823 | 35,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -15,072 | -12,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,283 | 22,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 58 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,269 | -2,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -416 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,348 | -3,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,000 | -70 |
| 配当金の支払額 | -7,539 | -9,218 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,583 | -9,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,634 | 10,188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,047 | 56,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
