竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,080 | 21,379 |
| 減価償却費 | 1,586 | 2,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 206 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -173 |
| 為替差損益（△は益） | 872 | 1,969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -2 |
| 固定資産除却損 | 6 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,891 | -8,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,000 | -3,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,567 | -664 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72 | -401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 516 | 1,916 |
| その他 | -5 | -4 |
| 小計 | 17,332 | 15,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 173 |
| 法人税等の支払額 | -3,591 | -7,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,780 | 8,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | -165 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,454 | -8,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| その他 | 8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,303 | -8,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -47 | |
| 配当金の支払額 | -2,530 | -3,246 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,532 | -3,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,029 | -3,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,648 | 43,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
