竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,298 | 18,080 |
| 減価償却費 | 1,676 | 1,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -74 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -40 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | 872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 固定資産除却損 | 24 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,396 | 2,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -10,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425 | 3,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -72 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 854 | 516 |
| その他 | -14 | -5 |
| 小計 | 13,662 | 17,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -3,348 | -3,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,378 | 13,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -4,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | 53 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967 | -4,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,387 | -2,530 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,006 | 7,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,619 | 46,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
