竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,403 | 13,298 |
| 減価償却費 | 1,529 | 1,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 236 | -74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | 24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -64 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 48 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,519 | -2,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445 | 425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,020 | -1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 240 | 854 |
| その他 | -18 | -14 |
| 小計 | 9,942 | 13,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 63 |
| 法人税等の支払額 | -4,577 | -3,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,489 | 10,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,965 | -1,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -245 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 10 |
| その他 | -6 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,096 | -1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | |
| 配当金の支払額 | -2,154 | -2,387 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -2,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851 | 6,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,612 | 39,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
