竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,694 | 12,403 |
| 減価償却費 | 1,280 | 1,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -308 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 109 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 343 | 236 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -31 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -122 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産除却損 | 18 | 48 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -940 | -2,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,034 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,697 | -445 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 262 | -1,020 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40 | 240 |
| その他 | -5 | -18 |
| 小計 | 12,746 | 9,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -4,393 | -4,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,421 | 5,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -2,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -265 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 事業譲渡による収入 | 386 | － |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,268 | -4,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -1,711 | -2,154 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -2,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,052 | -851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,464 | 33,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
