竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,033 | 15,694 |
| 減価償却費 | 1,265 | 1,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | 343 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -153 | -74 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -69 |
| 為替差損益（△は益） | 1,157 | 22 |
| 支払利息 | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 固定資産除却損 | 32 | 18 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941 | -940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630 | -7,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 598 | 3,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,128 | 262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -362 | 40 |
| その他 | -14 | -5 |
| 小計 | 13,672 | 12,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 68 |
| 利息の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,304 | -4,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,406 | 8,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | |
| 有価証券の取得による支出 | -900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 909 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -2,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -104 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -301 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | － | 386 |
| その他 | -14 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326 | -2,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,711 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -1,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,048 | -384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,778 | 4,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,411 | 34,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
