竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月24日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,727 | 14,033 |
| 減価償却費 | 1,429 | 1,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 24 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 138 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -267 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 14 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -41 |
| 為替差損益（△は益） | -1,149 | 1,157 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 25 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,049 | -941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,014 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,535 | 598 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 831 | -1,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,014 | -362 |
| その他 | -12 | -14 |
| 小計 | 11,094 | 13,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 41 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -4,327 | -3,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,823 | 10,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -900 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 17 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,975 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,076 | -1,241 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,066 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,316 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,630 | 6,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,633 | 30,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
