竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,292 | 11,727 |
| 減価償却費 | 1,092 | 1,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 522 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -128 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -267 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -62 |
| 為替差損益（△は益） | 970 | -1,149 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 29 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,810 | -1,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -4,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,916 | 2,535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -768 | 831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -726 | 1,014 |
| その他 | -16 | -12 |
| 小計 | 19,426 | 11,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 62 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -7,194 | -4,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,275 | 6,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,665 | -1,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 9 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -7 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,011 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,975 | |
| 配当金の支払額 | -440 | -1,076 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -3,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,035 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,771 | 3,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,002 | 23,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
