竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,252,449 | 15,292,051 |
| 減価償却費 | 996,054 | 1,092,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,855 | 522,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,815 | 6,312 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 285,441 | -13,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138,597 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 82,095 | -128,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,879 | 12,176 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 8,144 | 13,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,292 | -48,531 |
| 為替差損益（△は益） | 615,145 | 970,052 |
| 支払利息 | 6,399 | 6,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,996 | -260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 943 | 787 |
| 固定資産除却損 | 8,336 | 29,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,992 | -1,810,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,141,566 | 77,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -935,320 | 4,916,608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -636,055 | -768,822 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 858,961 | -726,589 |
| その他 | -3,146 | -16,246 |
| 小計 | 9,360,828 | 19,426,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,292 | 48,531 |
| 利息の支払額 | -6,888 | -5,633 |
| 法人税等の支払額 | -3,690,758 | -7,194,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,696,473 | 12,275,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,925 | -74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -904,934 | -3,665,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,755 | 921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,850 | -339,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,980 | -19,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,010 | 20,450 |
| 貸付けによる支出 | -970 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 931 | 903 |
| その他 | -12,341 | -7,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,453 | -4,011,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -512 |
| 配当金の支払額 | -260,641 | -440,443 |
| リース債務の返済による支出 | -15,840 | -15,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,711 | -456,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,365 | -1,035,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,091,674 | 6,771,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,231,052 | 20,002,472 |
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