竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,472,443 | 12,252,449 |
| 減価償却費 | 765,908 | 996,054 |
| 減損損失 | 11,187 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212,831 | -47,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,185 | 16,815 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 203,281 | 285,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,236 | -138,597 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 82,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,668 | 10,879 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -89,046 | 8,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,836 | -33,292 |
| 為替差損益（△は益） | 859,731 | 615,145 |
| 支払利息 | 11,650 | 6,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,335 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,304 | 943 |
| 固定資産除却損 | 9,638 | 8,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,401,574 | 158,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,683,000 | -4,141,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,117,992 | -935,320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -572,125 | -636,055 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -316,651 | 858,961 |
| その他 | -902 | -3,146 |
| 小計 | 8,543,816 | 9,360,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,836 | 33,292 |
| 利息の支払額 | -14,815 | -6,888 |
| 法人税等の支払額 | -433,104 | -3,690,758 |
| 法人税等の還付額 | 88,897 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,207,629 | 5,696,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -82,089 | 16,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,987 | -904,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,153 | 5,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363,874 | -134,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,970 | -29,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,010 |
| 貸付けによる支出 | -520 | -970 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,021 | 931 |
| その他 | -392 | -12,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,659 | -1,035,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,345,420 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -129,766 | -260,641 |
| リース債務の返済による支出 | -12,922 | -15,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,109 | -576,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -481,076 | 7,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,851,784 | 4,091,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,139,378 | 13,231,052 |
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