竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,780,693 | 6,472,443 |
| 減価償却費 | 649,695 | 765,908 |
| 減損損失 | 124,664 | 11,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291,362 | 212,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,598 | 17,185 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,741 | 203,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,576 | 16,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,181 | 10,668 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 92,448 | -89,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,891 | -22,836 |
| 為替差損益（△は益） | -34,221 | 859,731 |
| 支払利息 | 14,707 | 11,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,382 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,937 | 1,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,573 | -13,304 |
| 固定資産除却損 | 8,428 | 9,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,365,035 | 8,401,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,469,189 | 1,683,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,096,514 | -9,117,992 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,101 | -572,125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 244,735 | -316,651 |
| その他 | -693 | -902 |
| 小計 | -1,702,314 | 8,543,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,003 | 22,836 |
| 利息の支払額 | -18,473 | -14,815 |
| 法人税等の支払額 | -555,805 | -433,104 |
| 法人税等の還付額 | － | 88,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,252,589 | 8,207,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,113 | -82,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,264 | -301,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,365 | 400,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,032 | -363,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -39,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,382 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,840 | -520 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,207 | 2,021 |
| その他 | 4,873 | -392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,421 | -386,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,053,989 | -1,345,420 |
| 配当金の支払額 | -81,658 | -129,766 |
| リース債務の返済による支出 | -6,939 | -12,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,588 | -1,488,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328,462 | -481,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,370,137 | 5,851,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,287,593 | 9,139,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
