竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 887,573 | 2,780,693 |
| 減価償却費 | 710,260 | 649,695 |
| 減損損失 | － | 124,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205,754 | 291,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,469 | 61,598 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 78,230 | -12,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,644 | 49,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,417 | 5,181 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -57,804 | 92,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,023 | -23,891 |
| 支払利息 | 72,306 | 14,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,835 | 7,937 |
| 為替差損益（△は益） | 257,703 | -34,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,959 | -5,573 |
| 固定資産除却損 | 813 | 8,428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,382 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,900,149 | -2,365,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,220,067 | -2,469,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,517,904 | -1,096,514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,129 | -23,101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,831 | 244,735 |
| その他 | － | -693 |
| 小計 | -2,406,006 | -1,702,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,333 | 24,003 |
| 利息の支払額 | -68,892 | -18,473 |
| 法人税等の支払額 | -433,755 | -555,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,880,320 | -2,252,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 199,772 | -15,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,812 | -238,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,098 | 3,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,647 | -86,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,382 |
| 貸付けによる支出 | -1,430 | -2,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,613 | 2,207 |
| その他 | 7,752 | 4,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,652 | -303,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,534,396 | -1,053,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -1,708 | -81,658 |
| リース債務の返済による支出 | -1,760 | -6,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,865 | -1,142,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475,939 | 328,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,060,047 | -3,370,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,717,778 | 6,657,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,657,731 | 3,287,593 |
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