竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -886,077 | 887,573 |
| 減価償却費 | 748,040 | 710,260 |
| 減損損失 | 1,469 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216,197 | 205,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,979 | 24,469 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 93,369 | 78,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,463 | 30,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,662 | 10,417 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 105,128 | -57,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,035 | -28,023 |
| 支払利息 | 24,891 | 72,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208 | 1,835 |
| 為替差損益（△は益） | 145,484 | 257,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,320 | -3,959 |
| 固定資産除却損 | 2,499 | 813 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,389,581 | -5,900,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,414 | -1,220,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,154,338 | 2,517,904 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -117,424 | -49,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,770 | 24,831 |
| その他 | -390 | － |
| 小計 | 2,969,012 | -2,406,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,596 | 28,333 |
| 利息の支払額 | -23,741 | -68,892 |
| 法人税等の支払額 | -225,649 | -433,755 |
| 法人税等の還付額 | 51,137 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,795,355 | -2,880,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,716 | 199,772 |
| 有価証券の償還による収入 | 199,554 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,223 | -366,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181,178 | 9,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,444 | -85,647 |
| 貸付けによる支出 | -2,614 | -1,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,331 | 2,613 |
| その他 | -599 | 7,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,466 | -234,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,512 | 1,534,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -62 |
| 配当金の支払額 | -1,306 | -1,708 |
| リース債務の返済による支出 | -841 | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,659 | 1,530,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421,076 | -475,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682,086 | -2,060,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,035,692 | 8,717,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,717,778 | 6,657,731 |
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