竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 252,109 | -886,077 |
| 減価償却費 | 933,743 | 748,040 |
| 減損損失 | 2,583 | 1,469 |
| 株式交付費 | 8,030 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359,321 | 216,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,240 | -1,979 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -157,026 | 93,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,611 | -4,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,920 | 2,662 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 105,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,992 | -24,035 |
| 支払利息 | 48,409 | 24,891 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,298 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 208 |
| 為替差損益（△は益） | 24,359 | 145,484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,056 | 9,320 |
| 固定資産除却損 | 6,062 | 2,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,241,778 | -7,389,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,203,937 | -206,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670,065 | 10,154,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 618,993 | -117,424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 167,431 | 95,770 |
| その他 | -937 | -390 |
| 小計 | 6,818,116 | 2,969,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,390 | 24,596 |
| 利息の支払額 | -49,935 | -23,741 |
| 法人税等の支払額 | -34,939 | -225,649 |
| 法人税等の還付額 | 716,617 | 51,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,482,248 | 2,795,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,808 | -60,716 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 199,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,168 | -73,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,779 | 181,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,094 | -67,444 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,554 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,480 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,370 | -2,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,301 | 3,331 |
| その他 | 3,218 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,600 | 179,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,980,420 | 130,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 613,953 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -23 |
| 配当金の支払額 | -107,341 | -1,306 |
| リース債務の返済による支出 | － | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474,015 | -871,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,100 | -421,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,615,733 | 1,682,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,419,959 | 7,035,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,035,692 | 8,717,778 |
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