竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 532,883 | 252,109 |
| 減価償却費 | 1,049,310 | 933,743 |
| 減損損失 | 54,211 | 2,583 |
| 株式交付費 | － | 8,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297,814 | -359,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169,227 | 18,240 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -253,368 | -157,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119,748 | 21,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,662 | -17,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,136 | -31,992 |
| 為替差損益（△は益） | -646,692 | 24,359 |
| 支払利息 | 196,103 | 48,409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,514 | -1,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,530 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,929 | -7,056 |
| 固定資産除却損 | 16,212 | 6,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,725,514 | -2,241,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,177 | 8,203,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,758,458 | -670,065 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 731,544 | 618,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,072,882 | 167,431 |
| その他 | -2,902 | -937 |
| 小計 | 1,482,779 | 6,818,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,166 | 32,390 |
| 利息の支払額 | -201,026 | -49,935 |
| 法人税等の支払額 | -2,626,263 | -34,939 |
| 法人税等の還付額 | － | 716,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,344 | 7,482,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,188,008 | 3,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,111,430 | -390,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360,250 | 133,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,809 | -13,094 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,554 |
| 有価証券の売却による収入 | 477,409 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,566 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,619 | 3,480 |
| 貸付けによる支出 | -4,660 | -2,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,374 | 2,301 |
| その他 | 57,806 | 3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,002 | -458,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,010,415 | -2,980,420 |
| 株式の発行による収入 | － | 613,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -206 |
| 配当金の支払額 | -534,364 | -107,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,544,893 | -2,474,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 627,292 | 66,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,163,942 | 4,615,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,583,901 | 2,419,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,419,959 | 7,035,692 |
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