竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,758 | 10,160 |
| 減価償却費 | 757 | 745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 83 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -180 | 204 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | 700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 9 |
| 固定資産除却損 | 12 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,038 | -7,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,968 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,141 | 5,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 696 | -257 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -232 | -41 |
| その他 | -9 | -5 |
| 小計 | -316 | 9,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,091 | -1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | 8,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -75 |
| その他 | 51 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,376 | -2,519 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,377 | -2,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,702 | 5,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,909 | 45,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
