竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,160 | 10,339 |
| 減価償却費 | 745 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 204 | 189 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | 700 | 912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,025 | -8,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,522 | -2,826 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -257 | -354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41 | 1,139 |
| その他 | -5 | |
| 小計 | 9,969 | 1,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -1,579 | -3,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,414 | -2,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563 | -5,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -144 |
| その他 | 8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -5,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -47 | |
| 配当金の支払額 | -2,519 | -3,233 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,520 | -3,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,859 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,560 | -9,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,648 | 37,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
