竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,339 | 17,072 |
| 減価償却費 | 780 | 1,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 211 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 189 | 325 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -217 |
| 為替差損益（△は益） | 912 | 1,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 230 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,632 | -7,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -606 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,826 | 180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -354 | -1,264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,139 | -1,045 |
| その他 | -1 | |
| 小計 | 1,291 | 10,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 217 |
| 法人税等の支払額 | -3,893 | -3,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,581 | 7,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,133 | -4,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -198 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,577 | -4,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -47 | |
| 配当金の支払額 | -3,233 | -4,677 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | -4,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,859 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,590 | -1,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,519 | 41,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
