竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,072 | 23,187 |
| 減価償却費 | 1,285 | 1,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | 205 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 325 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -313 |
| 為替差損益（△は益） | 1,144 | 1,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,602 | -3,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61 | -11,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | -13,759 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,264 | -124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,045 | 748 |
| その他 | -1 | -2 |
| 小計 | 10,177 | -1,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 312 |
| 法人税等の支払額 | -3,067 | -8,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,327 | -10,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -38 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,583 | -1,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -39 |
| その他 | -2 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,683 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,677 | -7,537 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,693 | -7,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | 1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,798 | -17,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,721 | 36,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
