竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,187 | 23,692 |
| 減価償却費 | 1,807 | 1,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 141 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 53 | -188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -197 |
| 為替差損益（△は益） | 1,138 | -225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -4 |
| 固定資産除却損 | 33 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,010 | -13,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,860 | 2,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,759 | -5,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -124 | 425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 748 | 1,049 |
| その他 | -2 | -1 |
| 小計 | -1,886 | 9,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 198 |
| 法人税等の支払額 | -8,693 | -6,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,266 | 3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -38 | -18 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -94 |
| その他 | -7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -1,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -69 | |
| 配当金の支払額 | -7,537 | -9,215 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,558 | -9,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,073 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,830 | -7,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,851 | 38,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
