竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,510 | 6,758 |
| 減価償却費 | 666 | 757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 244 | -180 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | 13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -46 |
| 為替差損益（△は益） | -235 | -175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 固定資産除却損 | 32 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,145 | -6,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,789 | -2,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,904 | 1,141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -885 | 696 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 479 | -232 |
| その他 | -15 | -9 |
| 小計 | 4,371 | -316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -2,254 | -1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,166 | -1,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -154 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| その他 | 9 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -2,137 | -2,376 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,161 | -2,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,042 | -4,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,612 | 28,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
