竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,536 | 7,510 |
| 減価償却費 | 598 | 666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 325 | 244 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -47 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -138 | -235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産除却損 | 7 | 32 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,609 | -10,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,503 | 4,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,730 | 1,904 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 198 | -885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 563 | 479 |
| その他 | 28 | -15 |
| 小計 | 6,395 | 4,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 49 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,199 | -2,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,224 | 2,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849 | -1,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -139 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 事業譲渡による収入 | 386 | － |
| その他 | 1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -2,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -1,710 | -2,137 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | -2,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,460 | -2,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,464 | 32,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
