竹内製作所（6432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -281,599 | 156,338 |
| 減価償却費 | 189,382 | 162,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115,938 | 36,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,589 | 63,225 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,723 | 6,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | 10,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,368 | 2,417 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 9,716 | 17,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,466 | -6,879 |
| 支払利息 | 5,569 | 28,036 |
| 為替差損益（△は益） | 58,072 | 38,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 828 | -1,399 |
| 固定資産除却損 | 900 | 199 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,466,569 | -39,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,509 | 5,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,330,038 | 173,354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,699 | -53,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,827 | 22,606 |
| その他 | -390 | － |
| 小計 | -756,327 | 654,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,091 | 7,042 |
| 利息の支払額 | -2,302 | -25,890 |
| 法人税等の支払額 | -3,023 | -34,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -756,561 | 601,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -244,100 | 170,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,596 | -130,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,901 | 4,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -4,000 |
| 貸付けによる支出 | -220 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 554 | 1,043 |
| その他 | -154 | 6,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,114 | 47,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,353 | 699,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -150 | -1,654 |
| リース債務の返済による支出 | -378 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,176 | 697,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,486 | 123,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,634,338 | 1,469,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,035,692 | 5,401,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,401,354 | 10,186,962 |
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