有価証券報告書-第54期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,252,449 | 15,292,051 |
| 減価償却費 | 996,054 | 1,092,323 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47,855 | 522,282 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,815 | 6,312 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 285,441 | △13,252 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △138,597 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 82,095 | △128,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,879 | 12,176 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 8,144 | 13,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,292 | △48,531 |
| 為替差損益(△は益) | 615,145 | 970,052 |
| 支払利息 | 6,399 | 6,247 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,996 | △260 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | △240 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 943 | 787 |
| 固定資産除却損 | 8,336 | 29,639 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 158,992 | △1,810,910 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,141,566 | 77,654 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △935,320 | 4,916,608 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △636,055 | △768,822 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 858,961 | △726,589 |
| その他 | △3,146 | △16,246 |
| 小計 | 9,360,828 | 19,426,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,292 | 48,531 |
| 利息の支払額 | △6,888 | △5,633 |
| 法人税等の支払額 | △3,690,758 | △7,194,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,696,473 | 12,275,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 16,925 | △74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △904,934 | △3,665,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,755 | 921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,850 | △339,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,980 | △19,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,010 | 20,450 |
| 貸付けによる支出 | △970 | △550 |
| 貸付金の回収による収入 | 931 | 903 |
| その他 | △12,341 | △7,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,035,453 | △4,011,454 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △229 | △512 |
| 配当金の支払額 | △260,641 | △440,443 |
| リース債務の返済による支出 | △15,840 | △15,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △576,711 | △456,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,365 | △1,035,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,091,674 | 6,771,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,139,378 | 13,231,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,231,052 | ※1 20,002,472 |
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