営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億88百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には32億46百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額3億36百万円、たな卸資産の増加65百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益5億23百万円、売上債権の減少1億9百万円、賞与引当金の増加89百万円、減価償却費88百万円、未払消費税等の増加43百万円、未払費用の増加25百万円等による資金の増加により、4億74百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間に比べ1億21百万円の増加)となりました。

2014/11/14 9:31