営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億59百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には46億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額2億32百万円、売上債権の増減額1億44百万円、仕入債務の増減額1億16百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益4億53百万円、減価償却費2億1百万円、棚卸資産の増減額96百万円等による資金の増加により、7億15百万円の資金の増加(前年同四半期に比べ6億20百万円の増加)となりました。

2023/11/14 15:05