純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、主に契約負債(前年度においては前受金)の増加により、前連結会計年度末比11,039百万円増加して273,557百万円となりました。
純資産は、主に繰延ヘッジ損益と為替換算調整勘定が増加したことにより、前連結会計年度末比11,520百万円増加して106,535百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2021/08/04 12:49

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、2021年5月20日開催の取締役会の決議に基づき、当社連結子会社MODEC SERVICOS DE PETROLEO DO BRASIL LTDAの運転資金の調達として、以下のとおり契約を締結し、資金の借入を実行いたしました。

(1) 契約日	2021年6月25日
(9) 担保・保証	無担保・無保証
(10) 財務制限条項	① 純資産(連結及び単体)の額について、前年12月末時の75%を下回らないこと。② 純資産(連結及び単体)の額について、2014年12月末時点の75%を下回らないこと。	2021年12月決算期末日及びそれ以降の各事業年度末日における純資産合計(連結)の金額を、2020年12月期末日における純資産合計(連結)の金額の75%以上に維持すること。

なお、株式会社国際協力銀行との借入契約における極度額は96百万米ドルであり、2022年1月末期日までに複数回に分割して借入を実行する予定でおります。

2021/08/04 12:49