有価証券報告書-第30期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,477 | 35,014 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 90,896 | ※1 78,989 | |||||||||
| 仕掛工事 | 106 | 1,351 | |||||||||
| 前渡金 | 2,395 | 904 | |||||||||
| 前払費用 | 1,119 | 1,758 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 47,504 | ※1 53,390 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,391 | 1,377 | |||||||||
| 未収収益 | ※1 436 | 281 | |||||||||
| その他 | ※1 2,664 | ※1 2,419 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △377 | △2,197 | |||||||||
| 流動資産合計 | 157,615 | 173,289 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 139 | 127 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 56 | 42 | |||||||||
| リース資産 | 81 | 54 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 278 | 225 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 89 | 69 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 91 | 71 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 316 | 176 | |||||||||
| 関係会社株式 | 36,072 | 48,383 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 34,793 | 19,946 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 570 | 280 | |||||||||
| 保険積立金 | 288 | 299 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,824 | 1,823 | |||||||||
| その他 | 312 | 2,816 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,824 | △1,823 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 72,354 | 71,903 | |||||||||
| 固定資産合計 | 72,724 | 72,199 | |||||||||
| 資産合計 | 230,339 | 245,489 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 83,831 | ※1 77,512 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 16,215 | ※1,※3 10,245 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,071 | 4,652 | |||||||||
| リース債務 | 30 | 30 | |||||||||
| 未払金 | ※1 730 | ※1 1,683 | |||||||||
| 未払費用 | 224 | 420 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,843 | - | |||||||||
| 前受金 | 212 | 2,130 | |||||||||
| 預り金 | ※1 215 | 62 | |||||||||
| CMS預り金 | ※1 28,216 | ※1 16,798 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7 | 12 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 15 | 14 | |||||||||
| その他の引当金 | 5 | 5 | |||||||||
| その他 | 3,501 | 544 | |||||||||
| 流動負債合計 | 139,120 | 114,113 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 11,922 | 47,606 | |||||||||
| リース債務 | 57 | 29 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 192 | 220 | |||||||||
| その他 | - | 1,634 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,172 | 49,489 | |||||||||
| 負債合計 | 151,293 | 163,603 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 30,122 | 30,122 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,852 | 30,852 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 30,852 | 30,852 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 68 | 68 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 18,002 | 22,252 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,071 | 22,320 | |||||||||
| 自己株式 | △1 | △1 | |||||||||
| 株主資本合計 | 79,044 | 83,293 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 7 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △1,415 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1 | △1,407 | |||||||||
| 純資産合計 | 79,045 | 81,886 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 230,339 | 245,489 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
