有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 35,014 | 13,128 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 78,989 | ※1 52,753 | |||||||||
| 仕掛工事 | 1,351 | 1,478 | |||||||||
| 前渡金 | 904 | 6 | |||||||||
| 前払費用 | 1,758 | 726 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 53,390 | ※1 72,789 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,377 | - | |||||||||
| 未収収益 | ※1 281 | ※1 212 | |||||||||
| その他 | ※1 2,419 | ※1 7,867 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,197 | △2,105 | |||||||||
| 流動資産合計 | 173,289 | 146,856 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 127 | 88 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 42 | 31 | |||||||||
| リース資産(純額) | 54 | 26 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 225 | 146 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 69 | 31 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 71 | 32 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 176 | 153 | |||||||||
| 関係会社株式 | 48,383 | 63,071 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 19,946 | 13,060 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 280 | - | |||||||||
| 保険積立金 | 299 | 338 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,823 | - | |||||||||
| その他 | 2,816 | 2,588 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,823 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 71,903 | 79,212 | |||||||||
| 固定資産合計 | 72,199 | 79,392 | |||||||||
| 資産合計 | 245,489 | 226,248 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 77,512 | ※1 61,780 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 10,245 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,652 | 6,087 | |||||||||
| リース債務 | 30 | 20 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,683 | ※1 542 | |||||||||
| 未払費用 | 420 | 380 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 112 | |||||||||
| 前受金 | 2,130 | 1,938 | |||||||||
| 預り金 | ※1 62 | ※1 54 | |||||||||
| CMS預り金 | ※1 16,798 | ※1 33,019 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12 | 7 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 14 | 13 | |||||||||
| その他の引当金 | 5 | 5 | |||||||||
| その他 | 544 | 403 | |||||||||
| 流動負債合計 | 114,113 | 104,366 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 47,606 | 40,729 | |||||||||
| リース債務 | 29 | 9 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 220 | 265 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 6 | |||||||||
| その他 | 1,634 | 1,144 | |||||||||
| 固定負債合計 | 49,489 | 42,154 | |||||||||
| 負債合計 | 163,603 | 146,520 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 30,122 | 30,122 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,852 | 30,852 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 30,852 | 30,852 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 68 | 68 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 22,252 | 20,234 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 22,320 | 20,303 | |||||||||
| 自己株式 | △1 | △1 | |||||||||
| 株主資本合計 | 83,293 | 81,276 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | △11 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,415 | △1,537 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,407 | △1,549 | |||||||||
| 純資産合計 | 81,886 | 79,727 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 245,489 | 226,248 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
