有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,476 | 63,420 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 45,145 | ※1 63,040 | |||||||||
| 契約資産 | 31,663 | ※1 27,895 | |||||||||
| 前渡金 | 13,223 | 38,758 | |||||||||
| 前払費用 | 729 | 930 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 4,334 | ※1 1,796 | |||||||||
| 未収入金 | 19,408 | - | |||||||||
| 未収収益 | 5,070 | 4,475 | |||||||||
| その他 | ※1 1,063 | ※1 4,108 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,214 | △2,128 | |||||||||
| 流動資産合計 | 137,901 | 202,296 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 44 | 36 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6 | 5 | |||||||||
| リース資産 | 30 | 42 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 81 | 84 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 54 | 59 | |||||||||
| その他 | 1,839 | 193 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,893 | 253 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | - | |||||||||
| 関係会社株式 | 94,144 | 89,540 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 18,325 | 19,584 | |||||||||
| その他 | ※1 1,498 | ※1 227 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,516 | △8,908 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 101,451 | 100,444 | |||||||||
| 固定資産合計 | 103,427 | 100,781 | |||||||||
| 資産合計 | 241,328 | 303,078 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 78,605 | ※1 94,891 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,524 | 8,197 | |||||||||
| リース債務 | 16 | 18 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,638 | ※1 1,649 | |||||||||
| 未払費用 | 2,832 | 3,709 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 1,311 | |||||||||
| 契約負債 | 48,175 | 71,265 | |||||||||
| 預り金 | ※1 165 | ※1 183 | |||||||||
| CMS預り金 | ※1 29,655 | ※1 60,883 | |||||||||
| 賞与引当金 | 58 | 214 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 45 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 3,829 | 4,952 | |||||||||
| その他 | 50 | 49 | |||||||||
| 流動負債合計 | 167,551 | 247,372 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 29,859 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 20,361 | 13,562 | |||||||||
| リース債務 | 17 | 28 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 838 | 830 | |||||||||
| その他の引当金 | 89 | 155 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 992 | 1,237 | |||||||||
| その他 | 86 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 52,245 | 15,815 | |||||||||
| 負債合計 | 219,796 | 263,187 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 30,122 | 18,166 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 30,852 | 18,573 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 30,852 | 18,573 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 68 | 68 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △39,392 | 3,201 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △39,323 | 3,269 | |||||||||
| 自己株式 | △119 | △119 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,532 | 39,890 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,532 | 39,890 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 241,328 | 303,078 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
