有価証券報告書-第28期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金
当座預金	3
普通預金	1,230
外貨普通預金	4,368
計	5,603
合計	5,610

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
T.E.N.GHANA MV25 B.V.	12,790
CERNAMBI SUL MV24 B.V.	9,529
CERNAMBI NORTE MV26 B.V.	7,414
MODEC OFFSHORE PRODUCTION SYSTEMS (SINGAPORE) PTE.LTD.	7,184
CARIOCA MV27 B.V.	3,606
その他	1,125
合計	41,650

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,760	74,585	62,694	41,650	60.1	174.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 仕掛工事

区分	金額(百万円)
PetroBras Carioca FPSO Project - EPCI	556
PetroBras Guara FPSO Project	164
その他	6
合計	727

ニ 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
(子会社株式)
MODEC HOLDINGS B.V.	19,739
MODEC INTERNATIONAL,INC.	7,528
MODEC VENTURE 11 B.V.	3,311
その他	315
(関連会社株式)
ESPADARTE MV14 B.V.	2,044
PRA-1 MV15 B.V.	1,541
MODEC VENTURE 10 B.V.	1,537
その他	103
合計	36,121

ホ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
CERNAMBI SUL MV24 B.V.	15,156
TUPI PILOT MV22 B.V.	5,142
MODEC VENTURE 11 B.V.	4,570
GAS OPPORTUNITY MV20 B.V.	3,554
SONG DOC MV19 B.V.	3,287
その他	13,593
合計	45,304

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
MODEC OFFSHORE PRODUCTION SYSTEMS (SINGAPORE) PTE.LTD.	27,732
MODEC INTERNATIONAL,INC.	459
MODEC AND TOYO OFFSHORE PRODUCTION SYSTEMS PTE. LTD.	431
MODEC SERVICOS DE PETROLEO DO BRASIL LTDA	394
その他	19,323
合計	48,342

ロ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
SOFEC, INC.	6,849
MODEC OFFSHORE PRODUCTION SYSTEMS (SINGAPORE) PTE.LTD.	3,161
株式会社三井住友銀行	1,475
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,301
株式会社山口銀行	1,159
その他	5,547
合計	19,493

ハ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友信託銀行株式会社	4,636
株式会社三井住友銀行	4,172
株式会社国際協力銀行	2,126
株式会社あおぞら銀行	421
合計	11,357