営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は、前連結会計年度末比4,244百万円減少し、48,808百万円となりました。これは営業活動により獲得した資金1,250百万円を主に設備投資、配当金の支払に充てた結果であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間比2,163百万円収入が減少し、1,250百万円の資金の増加となりました。増加要因としては主に税金等調整前四半期純利益及び仕入債務の増加によるものであります。一方、減少要因としては主にたな卸資産の増加及び法人税等の支払によるものであります。

2014/08/12 13:41