営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は、営業活動により獲得した資金6,050百万円を主に長期借入金の返済、配当金の支払及び設備投資等に充てた結果、37,159百万円と前連結会計年度末比15,893百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間比5,463百万円収入が減少し、6,050百万円の資金の増加となりました。増加要因としては主に税金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるものであります。一方、減少要因としては主に法人税等の支払、売上債権の増加及びたな卸資産の増加によるものであります。

2015/02/13 14:42