営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間自 2021年1月1日至 2021年9月30日	当第3四半期連結累計期間自 2022年1月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,753	4,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	67,514	△29,878

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。) は、主に設備投資、ハーモニック社株式の一部売却にかかる収入及び支出、及び配当金の支払により、78,432百万円と前連結会計年度末比34,339百万円の減少となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/14 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		65,435	12,003
法人所得税の支払額		△11,735	△22,532
営業活動によるキャッシュ・フロー		29,753	4,367
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/14 16:00