有価証券報告書-第21期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 46,298 | 24,708 | |||||||||
| 受取手形 | 2,681 | ※3 3,516 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 49,229 | ※1 48,368 | |||||||||
| 有価証券 | 32,998 | 8,999 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,826 | 3,955 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,231 | 6,375 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 8,231 | 8,378 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 3,443 | ※1 5,080 | |||||||||
| 立替金 | ※1 5,309 | ※1 5,053 | |||||||||
| その他 | ※1 2,115 | ※1 1,466 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △52 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 159,308 | 115,899 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 19,981 | 20,375 | |||||||||
| 構築物 | 871 | 1,074 | |||||||||
| 機械及び装置 | 21,704 | 20,779 | |||||||||
| 車両運搬具 | 171 | 173 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,715 | 2,859 | |||||||||
| 土地 | 14,343 | 13,970 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8,499 | 25,028 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 68,283 | 84,258 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,117 | 3,441 | |||||||||
| のれん | 89 | - | |||||||||
| その他 | 458 | 785 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,663 | 4,226 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,714 | 4,247 | |||||||||
| 関係会社株式 | 30,748 | 38,946 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 15,403 | 16,091 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 7,828 | 8,150 | |||||||||
| 長期前払費用 | 243 | 199 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,607 | 2,194 | |||||||||
| その他 | 788 | 1,340 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12 | △11 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 61,319 | 71,157 | |||||||||
| 固定資産合計 | 133,265 | 159,641 | |||||||||
| 資産合計 | 292,573 | 275,540 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 10,958 | ※1 9,355 | |||||||||
| 電子記録債務 | 36,384 | 33,125 | |||||||||
| 短期借入金 | 9,300 | 11,300 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,654 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 12,665 | ※1 17,397 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,697 | 656 | |||||||||
| 未払費用 | 2,508 | 2,266 | |||||||||
| 契約負債 | 231 | 211 | |||||||||
| 預り金 | ※1 16,271 | ※1 17,111 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 510 | 529 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 0 | |||||||||
| 損害補償損失引当金 | 72 | - | |||||||||
| デリバティブ債務 | 13,981 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 1 | |||||||||
| 流動負債合計 | 115,231 | 91,951 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 6,769 | 6,714 | |||||||||
| その他 | 1,353 | 2,057 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,122 | 8,771 | |||||||||
| 負債合計 | 123,353 | 100,722 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 26,274 | 26,274 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 26,274 | 26,274 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,077 | 1,077 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 資産圧縮積立金 | 190 | 188 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 135,353 | 139,964 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 136,620 | 141,229 | |||||||||
| 自己株式 | △4,646 | △3,943 | |||||||||
| 株主資本合計 | 168,247 | 173,560 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 912 | 1,214 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 912 | 1,214 | |||||||||
| 新株予約権 | 61 | 44 | |||||||||
| 純資産合計 | 169,220 | 174,818 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 292,573 | 275,540 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
