四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 163,145 | 210,549 |
減価償却額 | 77,902 | 83,848 |
固定資産除却損 | - | 699 |
固定資産売却損益(△は益) | -517 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -4,945 | - |
貸倒引当金の増減額 | -149 | 90 |
賞与引当金の増減額 | 11,997 | -3,218 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,856 | -6,430 |
退職給付引当金の増減額 | -5,557 | -11,007 |
受取利息及び配当金 | -4,431 | -3,842 |
売上債権の増減額 | 43,259 | -68,159 |
仕入債務の増減額 | 13,497 | 26,266 |
たな卸資産の増減額 | 44,325 | -11,361 |
未払金の増減額(△は減少) | -10,393 | -24,642 |
その他 | -3,353 | 8,772 |
小計 | 330,636 | 201,563 |
利息及び配当金の受取額 | 4,431 | 3,842 |
法人税等の支払額 | -45,116 | -79,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,951 | 126,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -20,952 | -16,543 |
定期性預金の払戻による収入 | 18,487 | 5,476 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,113 | -4,558 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,329 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -130,614 | -122,245 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,003 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 3,090 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -11,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,354 | -149,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
少数株主からの払込みによる収入 | 12,789 | - |
自己株式の取得による支出 | -20,142 | -10,219 |
配当金の支払額 | -27,047 | -33,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,400 | -43,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,082 | -2,951 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,279 | -70,676 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,180 | 622,512 |