日進工具（6157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,277,260 | 1,042,669 |
| 減価償却費 | 402,109 | 453,403 |
| 負ののれん償却額 | -4,267 | -4,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,173 | 1,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,559 | 6,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,485 | 19,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,829 | -112,829 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -31,500 |
| 貸倒損失 | 888 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,427 | -11,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,563 | -2,141 |
| 固定資産除却損 | 1,575 | 13,199 |
| 会員権評価損 | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,642 | 335,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,422 | -286,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,875 | -26,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,218 | -75,202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,870 | -113,572 |
| その他 | -2,702 | -3,003 |
| 小計 | 1,764,776 | 1,204,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,427 | 11,755 |
| 法人税等の支払額 | -562,059 | -666,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,144 | 549,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -459,000 | -560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,000 | 572,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,055 | -896,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,527 | 20,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,590 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,373 | -5,962 |
| その他 | -16,740 | -7,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,232 | -877,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -92,633 | -110 |
| 配当金の支払額 | -99,627 | -118,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,261 | -118,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,651 | -445,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,144 | 1,532,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,795 | 1,086,963 |
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