有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,277,260 | 1,042,669 |
減価償却費 | 402,109 | 453,403 |
負ののれん償却額 | -4,267 | -4,267 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,173 | 1,042 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,559 | 6,199 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,485 | 19,510 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,829 | -112,829 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | -31,500 |
貸倒損失 | 888 | - |
受取利息及び受取配当金 | -13,427 | -11,755 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,563 | -2,141 |
固定資産除却損 | 1,575 | 13,199 |
会員権評価損 | 200 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 77,642 | 335,700 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93,422 | -286,221 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,875 | -26,984 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,218 | -75,202 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,870 | -113,572 |
その他 | -2,702 | -3,003 |
小計 | 1,764,776 | 1,204,248 |
利息及び配当金の受取額 | 13,427 | 11,755 |
法人税等の支払額 | -562,059 | -666,312 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,144 | 549,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -459,000 | -560,000 |
定期預金の払戻による収入 | 378,000 | 572,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -496,055 | -896,672 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,527 | 20,352 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,590 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,373 | -5,962 |
その他 | -16,740 | -7,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,232 | -877,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -92,633 | -110 |
配当金の支払額 | -99,627 | -118,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,261 | -118,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430,651 | -445,831 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,144 | 1,532,795 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,795 | 1,086,963 |