日進工具（6157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,042,669 | 404,213 |
| 減価償却費 | 453,403 | 491,721 |
| 負ののれん償却額 | -4,267 | -4,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | -5,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,199 | 11,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,510 | -57,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,829 | 24,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,500 | 3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,755 | -12,762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,141 | 557 |
| 固定資産除却損 | 13,199 | 6,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,700 | -99,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,221 | 262,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,984 | 24,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,202 | 43,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,572 | 6,333 |
| その他 | -3,003 | -254 |
| 小計 | 1,204,248 | 1,099,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,755 | 12,762 |
| 法人税等の支払額 | -666,312 | -273,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,691 | 839,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560,000 | -560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 572,500 | 560,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,672 | -385,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,352 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,962 | -1,086 |
| その他 | -7,348 | -7,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,131 | -414,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -118,280 | -107,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,391 | -107,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,831 | 317,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532,795 | 1,086,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,086,963 | 1,404,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
