日進工具（6157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 404,213 | 751,588 |
| 減価償却費 | 491,721 | 440,240 |
| 負ののれん償却額 | -4,267 | -4,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,718 | -1,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,246 | 11,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,085 | -9,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,400 | 14,651 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,762 | -1,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 557 | 742 |
| 固定資産除却損 | 6,444 | 1,316 |
| 災害損失 | － | 82,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,908 | -119,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262,569 | 38,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,512 | -6,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,896 | 8,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,333 | 56,296 |
| その他 | -254 | -15,912 |
| 小計 | 1,099,399 | 1,262,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,762 | 1,524 |
| 災害損失の支払額 | － | -17,457 |
| 法人税等の支払額 | -273,131 | -73,400 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,031 | 1,225,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560,000 | -569,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560,000 | 660,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,632 | -270,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 21,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -4,170 |
| その他 | -7,853 | -18,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,463 | -181,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -107,396 | -46,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,396 | -46,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,171 | 997,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,086,963 | 1,404,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,404,135 | 2,401,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
