日進工具（6157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 751,588 | 998,574 |
| 減価償却費 | 440,240 | 471,624 |
| 負ののれん償却額 | -4,267 | -3,912 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | 2,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,114 | 10,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,471 | 15,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,651 | 31,923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,524 | -5,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 742 | 1,841 |
| 固定資産除却損 | 1,316 | 7,819 |
| 災害損失 | 82,215 | 24,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,525 | -20,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,778 | -542,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,065 | -29,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,477 | 51,681 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,296 | -7,182 |
| その他 | -15,912 | 3,673 |
| 小計 | 1,262,433 | 1,033,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,524 | 5,602 |
| 災害損失の支払額 | -17,457 | -56,670 |
| 法人税等の支払額 | -73,400 | -476,587 |
| 法人税等の還付額 | 52,558 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,657 | 505,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -569,000 | -569,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 572,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,666 | -1,047,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,467 | 390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -3,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -144,534 |
| その他 | -18,979 | -10,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,348 | -1,207,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 54,820 |
| 配当金の支払額 | -46,568 | -76,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,568 | -22,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997,741 | -724,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,404,135 | 2,401,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,401,876 | 1,677,501 |
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