日進工具（6157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 998,574 | 946,277 |
| 減価償却費 | 471,624 | 563,627 |
| 負ののれん償却額 | -3,912 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,643 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,152 | 401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,316 | 15,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,850 | 19,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,923 | -19,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -32,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,602 | -8,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,841 | 2,979 |
| 固定資産除却損 | 7,819 | 2,422 |
| 災害損失 | 24,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,083 | -16,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542,146 | -107,439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,882 | -19,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,681 | -84,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,182 | 61,643 |
| その他 | 3,673 | -899 |
| 小計 | 1,033,155 | 1,322,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,602 | 8,520 |
| 災害損失の支払額 | -56,670 | -2,260 |
| 法人税等の支払額 | -476,587 | -597,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,500 | 731,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -569,000 | -471,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 572,000 | 569,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047,699 | -963,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 23,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,829 | -37,301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144,534 | － |
| その他 | -10,890 | -7,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,763 | -886,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 自己株式の処分による収入 | 54,820 | － |
| 配当金の支払額 | -76,933 | -109,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,113 | -109,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,375 | -264,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,401,876 | 1,677,501 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 45,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,677,501 | 1,458,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
