日進工具（6157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 946,277 | 1,132,525 |
| 減価償却費 | 563,627 | 534,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401 | -162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,621 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,150 | 40,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,540 | 33,765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,500 | 22,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,520 | -11,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,979 | -168 |
| 固定資産除却損 | 2,422 | 5,577 |
| 固定資産圧縮損 | － | 331,120 |
| 補助金収入 | － | -362,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,519 | -263,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,439 | -83,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,707 | 23,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,868 | 126,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,643 | -15,505 |
| その他 | -899 | 861 |
| 小計 | 1,322,129 | 1,524,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 11,551 |
| 災害損失の支払額 | -2,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -597,233 | -389,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,156 | 1,147,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -471,000 | -460,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 569,500 | 462,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963,958 | -434,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,767 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,301 | -35,329 |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | － | 47,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,635 |
| 補助金の受取額 | － | 362,000 |
| その他 | -7,220 | -11,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,212 | -82,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -109,338 | -121,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,364 | -121,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,419 | 944,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,923 | 2,403,336 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,842 | － |
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