日進工具（6157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,525 | 1,535,889 |
| 減価償却費 | 534,238 | 474,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -2,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,254 | 37,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,765 | 53,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,500 | 39,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,210 | 15,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,551 | -14,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168 | -7,306 |
| 固定資産除却損 | 5,577 | 5,845 |
| 固定資産圧縮損 | 331,120 | － |
| 補助金収入 | -362,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,172 | -157,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,720 | -42,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,627 | 9,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,215 | 51,426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,505 | 109,467 |
| その他 | 861 | 2,564 |
| 小計 | 1,524,615 | 2,110,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,551 | 14,547 |
| 法人税等の支払額 | -389,087 | -505,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,079 | 1,619,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,500 | -460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462,500 | 457,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,070 | -499,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 20,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,329 | -112,399 |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | 47,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,635 | － |
| 補助金の受取額 | 362,000 | － |
| その他 | -11,662 | 862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,063 | -594,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 配当金の支払額 | -121,751 | -186,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,751 | -186,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,147 | 19,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,412 | 857,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,403,336 | 3,260,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
