6157 日進工具

6157
2022/05/26
時価
311億円
PER 予
21.49倍
2010年以降
5.31-36.28倍
(2010-2022年)
PBR
1.94倍
2010年以降
0.42-3.91倍
(2010-2022年)
配当 予
1.81%
ROE 予
9.03%
ROA 予
8.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年5月16日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億6100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2013年
3月期
連結
2Q322-495-109-172-6281,442
通期731-886-109-155-1,0011,459
2014年
3月期
連結
2Q582134-122716-2902,053
通期1,147-82-1221,065-4692,403
2015年
3月期
連結
2Q684-270-187414-3042,628
通期1,619-594-1871,025-6123,261
2016年
3月期
連結
2Q677-456-250221-4843,232
通期1,757-1,322-251434-1,2953,444
2017年
3月期
連結
2Q954-344-312609-3663,902
通期1,895-787-5001,107-7754,213
2018年
3月期
連結
2Q1,398-274-3131,123-2955,015
通期2,910-657-5632,253-6635,897
2019年
3月期
連結
2Q676-446-313231-3835,803
通期1,869-1,383-563486-1,2695,810
2020年
3月期
連結
2Q1,152-964-312188-9595,681
通期1,909-1,770-563139-1,7565,384
2021年
3月期
連結
2Q921-167-313753-1515,822
通期2,526-187-4382,339-4627,274
2022年
3月期
連結
2Q1,206-162-3131,044-1738,017
通期2,261-348-7631,913-6608,443
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
12億1614万
2009年3月(連) -54.8%
5億4969万
2010年3月(連) +52.64%
8億3903万
2011年3月(連) +46.08%
12億2565万
2012年3月(連) -58.76%
5億550万
2013年3月(連) +44.64%
7億3115万
2014年3月(連) +56.89%
11億4707万
2015年3月(連) +41.18%
16億1943万
2016年3月(連) +8.47%
17億5654万
2017年3月(連) +7.87%
18億9483万
2018年3月(連) +53.6%
29億1038万
2019年3月(連) -35.79%
18億6884万
2020年3月(連) +2.14%
19億883万
2021年3月(連) +32.34%
25億2612万
2022年3月(連) -10.5%
22億6100万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-5億9323万
2009年3月(連)投入+47.86%
-8億7713万
2010年3月(連)投入-52.75%
-4億1446万
2011年3月(連)投入-56.25%
-1億8134万
2012年3月(連)投入+565.99%
-12億776万
2013年3月(連)投入-26.62%
-8億8621万
2014年3月(連)投入-90.74%
-8206万
2015年3月(連)投入+623.84%
-5億9400万
2016年3月(連)投入+122.62%
-13億2239万
2017年3月(連)投入-40.46%
-7億8741万
2018年3月(連)投入-16.51%
-6億5743万
2019年3月(連)投入+110.37%
-13億8304万
2020年3月(連)投入+27.97%
-17億6985万
2021年3月(連)投入-89.42%
-1億8725万
2022年3月(連)投入+85.84%
-3億4800万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-1億9226万
2009年3月(連)返済還元
-1億1839万
2010年3月(連)返済還元
-1億739万
2011年3月(連)返済還元
-4656万
2012年3月(連)返済還元
-2211万
2013年3月(連)返済還元
-1億936万
2014年3月(連)返済還元
-1億2175万
2015年3月(連)返済還元
-1億8685万
2016年3月(連)返済還元
-2億5053万
2017年3月(連)返済還元
-4億9965万
2018年3月(連)返済還元
-5億6275万
2019年3月(連)返済還元
-5億6304万
2020年3月(連)返済還元
-5億6256万
2021年3月(連)返済還元
-4億3838万
2022年3月(連)返済還元
-7億6300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
6億2291万
2009年3月(連) マイ転
-3億2744万
2010年3月(連) プラ転
4億2456万
2011年3月(連) +145.97%
10億4430万
2012年3月(連) マイ転
-7億226万
2013年3月(連)
-1億5505万
2014年3月(連) プラ転
10億6501万
2015年3月(連) -3.72%
10億2543万
2016年3月(連) -57.66%
4億3415万
2017年3月(連) +155.08%
11億742万
2018年3月(連) +103.44%
22億5294万
2019年3月(連) -78.44%
4億8579万
2020年3月(連) -71.39%
1億3897万
2021年3月(連) 大幅増
23億3886万
2022年3月(連) -18.21%
19億1300万

設備投資

2008年3月(連)
-4億9942万
2009年3月(連)増加+80.73%
-9億263万
2010年3月(連)減少-57.16%
-3億8671万
2011年3月(連)減少-28.93%
-2億7483万
2012年3月(連)増加+282.6%
-10億5152万
2013年3月(連)減少-4.78%
-10億125万
2014年3月(連)減少-53.12%
-4億6939万
2015年3月(連)増加+30.39%
-6億1206万
2016年3月(連)増加+111.6%
-12億9510万
2017年3月(連)減少-40.2%
-7億7451万
2018年3月(連)減少-14.35%
-6億6335万
2019年3月(連)増加+91.28%
-12億6887万
2020年3月(連)増加+38.36%
-17億5565万
2021年3月(連)減少-73.68%
-4億6211万
2022年3月(連)増加+42.72%
-6億5953万

現金等#6#7

2008年3月(連)
15億3279万
2009年3月(連) -29.09%
10億8696万
2010年3月(連) +29.18%
14億413万
2011年3月(連) +71.06%
24億187万
2012年3月(連) -30.16%
16億7750万
2013年3月(連) -13.03%
14億5892万
2014年3月(連) +64.73%
24億333万
2015年3月(連) +35.68%
32億6091万
2016年3月(連) +5.62%
34億4428万
2017年3月(連) +22.33%
42億1341万
2018年3月(連) +39.96%
58億9721万
2019年3月(連) -1.49%
58億955万
2020年3月(連) -7.32%
53億8436万
2021年3月(連) +35.1%
72億7423万
2022年3月(連) +16.07%
84億4300万

Unlevered FCF#8

2008年3月(連)
6億5005万
2009年3月(連) -75.51%
1億5922万
2010年3月(連) +64.67%
2億6219万
2011年3月(連) +144.98%
6億4230万
2012年3月(連) マイ転
-217万
2013年3月(連) プラ転
1億1547万
2014年3月(連) +511.77%
7億641万
2015年3月(連) +6.37%
7億5139万
2016年3月(連) -52.28%
3億5854万
2017年3月(連) +197.36%
10億6617万
2018年3月(連) +48.17%
15億7974万
2019年3月(連) -31.12%
10億8805万
2020年3月(連) -74.8%
2億7417万
2021年3月(連) +320.62%
11億5324万
2022年3月(連) +12.67%
12億9937万

営業CFマージン

2008年3月(連)
20.64%
2009年3月(連)
10.47%
2010年3月(連)
21.75%
2011年3月(連)
24.62%
2012年3月(連)
8.74%
2013年3月(連)
12.19%
2014年3月(連)
17.87%
2015年3月(連)
21.88%
2016年3月(連)
20.96%
2017年3月(連)
21.47%
2018年3月(連)
29.8%
2019年3月(連)
17.84%
2020年3月(連)
20.03%
2021年3月(連)
31.19%
2022年3月(連)
23.74%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%