キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1164万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6289万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6107万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 684 | -270 | -187 | 414 | -304 | 2,628 | 通期 | 1,619 | -594 | -187 | 1,025 | -612 | 3,261 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 677 | -456 | -250 | 221 | -484 | 3,232 | 通期 | 1,757 | -1,322 | -251 | 434 | -1,295 | 3,444 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 954 | -344 | -312 | 609 | -366 | 3,902 | 通期 | 1,895 | -787 | -500 | 1,107 | -775 | 4,213 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,398 | -274 | -313 | 1,123 | -295 | 5,015 | 通期 | 2,910 | -657 | -563 | 2,253 | -663 | 5,897 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 676 | -446 | -313 | 231 | -383 | 5,803 | 通期 | 1,869 | -1,383 | -563 | 486 | -1,268 | 5,810 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,152 | -964 | -312 | 188 | -959 | 5,681 | 通期 | 1,909 | -1,770 | -563 | 139 | -1,755 | 5,384 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -167 | -313 | 753 | -151 | 5,822 | 通期 | 2,526 | -187 | -438 | 2,339 | -462 | 7,274 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,206 | -162 | -313 | 1,044 | -173 | 8,017 | 通期 | 2,261 | -349 | -763 | 1,913 | -659 | 8,443 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -312 | -311 | 264 | -314 | 8,438 | 通期 | 1,614 | -1,137 | -561 | 477 | -686 | 8,397 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 463 | -361 | -512 | 102 | -338 | 8,016 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億2543万
- 2016年3月（連） -57.66%
- 4億3415万
- 2017年3月（連） +155.08%
- 11億742万
- 2018年3月（連） +103.44%
- 22億5294万
- 2019年3月（連） -78.44%
- 4億8579万
- 2020年3月（連） -71.39%
- 1億3897万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 23億3886万
- 2022年3月（連） -18.22%
- 19億1262万
- 2023年3月（連） -75.06%
- 4億7710万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 21.88%
- 2016年3月（連）
- 20.96%
- 2017年3月（連）
- 21.47%
- 2018年3月（連）
- 29.8%
- 2019年3月（連）
- 17.84%
- 2020年3月（連）
- 20.03%
- 2021年3月（連）
- 31.19%
- 2022年3月（連）
- 23.74%
- 2023年3月（連）
- 16.72%