キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1164万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6289万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6107万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,216 | -593 | -192 | 623 | -499 | 1,533 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 550 | -877 | -118 | -327 | -903 | 1,087 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 605 | -352 | -107 | 253 | -342 | 1,233 | 通期 | 839 | -414 | -107 | 425 | -387 | 1,404 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 594 | -4 | -46 | 590 | -105 | 1,948 | 3Q | 885 | -27 | -46 | 859 | -140 | 2,216 | 通期 | 1,226 | -181 | -47 | 1,044 | -275 | 2,402 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 268 | -767 | -22 | -499 | -638 | 1,881 | 通期 | 506 | -1,208 | -22 | -702 | -1,052 | 1,678 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 322 | -495 | -109 | -172 | -628 | 1,442 | 通期 | 731 | -886 | -109 | -155 | -1,001 | 1,459 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 582 | 134 | -122 | 716 | -290 | 2,053 | 通期 | 1,147 | -82 | -122 | 1,065 | -469 | 2,403 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 684 | -270 | -187 | 414 | -304 | 2,628 | 通期 | 1,619 | -594 | -187 | 1,025 | -612 | 3,261 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 677 | -456 | -250 | 221 | -484 | 3,232 | 通期 | 1,757 | -1,322 | -251 | 434 | -1,295 | 3,444 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 954 | -344 | -312 | 609 | -366 | 3,902 | 通期 | 1,895 | -787 | -500 | 1,107 | -775 | 4,213 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,398 | -274 | -313 | 1,123 | -295 | 5,015 | 通期 | 2,910 | -657 | -563 | 2,253 | -663 | 5,897 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 676 | -446 | -313 | 231 | -383 | 5,803 | 通期 | 1,869 | -1,383 | -563 | 486 | -1,268 | 5,810 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,152 | -964 | -312 | 188 | -959 | 5,681 | 通期 | 1,909 | -1,770 | -563 | 139 | -1,755 | 5,384 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -167 | -313 | 753 | -151 | 5,822 | 通期 | 2,526 | -187 | -438 | 2,339 | -462 | 7,274 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,206 | -162 | -313 | 1,044 | -173 | 8,017 | 通期 | 2,261 | -349 | -763 | 1,913 | -659 | 8,443 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -312 | -311 | 264 | -314 | 8,438 | 通期 | 1,614 | -1,137 | -561 | 477 | -686 | 8,397 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 463 | -361 | -512 | 102 | -338 | 8,016 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 12億1614万
- 2009年3月（連） -54.8%
- 5億4969万
- 2010年3月（連） +52.64%
- 8億3903万
- 2011年3月（連） +46.08%
- 12億2565万
- 2012年3月（連） -58.76%
- 5億550万
- 2013年3月（連） +44.64%
- 7億3115万
- 2014年3月（連） +56.89%
- 11億4707万
- 2015年3月（連） +41.18%
- 16億1943万
- 2016年3月（連） +8.47%
- 17億5654万
- 2017年3月（連） +7.87%
- 18億9483万
- 2018年3月（連） +53.6%
- 29億1038万
- 2019年3月（連） -35.79%
- 18億6884万
- 2020年3月（連） +2.14%
- 19億883万
- 2021年3月（連） +32.34%
- 25億2612万
- 2022年3月（連） -10.48%
- 22億6148万
- 2023年3月（連） -28.62%
- 16億1435万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億9323万
- 2009年3月（連）投入+47.86%
- -8億7713万
- 2010年3月（連）投入-52.75%
- -4億1446万
- 2011年3月（連）投入-56.25%
- -1億8134万
- 2012年3月（連）投入+565.99%
- -12億776万
- 2013年3月（連）投入-26.62%
- -8億8621万
- 2014年3月（連）投入-90.74%
- -8206万
- 2015年3月（連）投入+623.84%
- -5億9400万
- 2016年3月（連）投入+122.62%
- -13億2239万
- 2017年3月（連）投入-40.46%
- -7億8741万
- 2018年3月（連）投入-16.51%
- -6億5743万
- 2019年3月（連）投入+110.37%
- -13億8304万
- 2020年3月（連）投入+27.97%
- -17億6985万
- 2021年3月（連）投入-89.42%
- -1億8725万
- 2022年3月（連）投入+86.3%
- -3億4886万
- 2023年3月（連）投入+225.99%
- -11億3725万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億9226万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億1839万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億739万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4656万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2211万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億936万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億2175万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億8685万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億5053万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億9965万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億6275万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億6304万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億6256万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億3838万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億6316万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億6086万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 6億2291万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億2744万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億2456万
- 2011年3月（連） +145.97%
- 10億4430万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7億226万
- 2013年3月（連）
- -1億5505万
- 2014年3月（連） プラ転
- 10億6501万
- 2015年3月（連） -3.72%
- 10億2543万
- 2016年3月（連） -57.66%
- 4億3415万
- 2017年3月（連） +155.08%
- 11億742万
- 2018年3月（連） +103.44%
- 22億5294万
- 2019年3月（連） -78.44%
- 4億8579万
- 2020年3月（連） -71.39%
- 1億3897万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 23億3886万
- 2022年3月（連） -18.22%
- 19億1262万
- 2023年3月（連） -75.06%
- 4億7710万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億9942万
- 2009年3月（連）増加+80.73%
- -9億263万
- 2010年3月（連）減少-57.16%
- -3億8671万
- 2011年3月（連）減少-28.93%
- -2億7483万
- 2012年3月（連）増加+282.6%
- -10億5152万
- 2013年3月（連）減少-4.78%
- -10億125万
- 2014年3月（連）減少-53.12%
- -4億6939万
- 2015年3月（連）増加+30.39%
- -6億1206万
- 2016年3月（連）増加+111.6%
- -12億9510万
- 2017年3月（連）減少-40.2%
- -7億7451万
- 2018年3月（連）減少-14.35%
- -6億6335万
- 2019年3月（連）増加+91.15%
- -12億6800万
- 2020年3月（連）増加+38.41%
- -17億5500万
- 2021年3月（連）減少-73.68%
- -4億6200万
- 2022年3月（連）増加+42.64%
- -6億5900万
- 2023年3月（連）増加+4.1%
- -6億8600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 15億3279万
- 2009年3月（連） -29.09%
- 10億8696万
- 2010年3月（連） +29.18%
- 14億413万
- 2011年3月（連） +71.06%
- 24億187万
- 2012年3月（連） -30.16%
- 16億7750万
- 2013年3月（連） -13.03%
- 14億5892万
- 2014年3月（連） +64.73%
- 24億333万
- 2015年3月（連） +35.68%
- 32億6091万
- 2016年3月（連） +5.62%
- 34億4428万
- 2017年3月（連） +22.33%
- 42億1341万
- 2018年3月（連） +39.96%
- 58億9721万
- 2019年3月（連） -1.49%
- 58億955万
- 2020年3月（連） -7.32%
- 53億8436万
- 2021年3月（連） +35.1%
- 72億7423万
- 2022年3月（連） +16.07%
- 84億4325万
- 2023年3月（連） -0.54%
- 83億9744万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 20.64%
- 2009年3月（連）
- 10.47%
- 2010年3月（連）
- 21.75%
- 2011年3月（連）
- 24.62%
- 2012年3月（連）
- 8.74%
- 2013年3月（連）
- 12.19%
- 2014年3月（連）
- 17.87%
- 2015年3月（連）
- 21.88%
- 2016年3月（連）
- 20.96%
- 2017年3月（連）
- 21.47%
- 2018年3月（連）
- 29.8%
- 2019年3月（連）
- 17.84%
- 2020年3月（連）
- 20.03%
- 2021年3月（連）
- 31.19%
- 2022年3月（連）
- 23.74%
- 2023年3月（連）
- 16.72%