日進工具（6157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,411 | 537,868 |
| 減価償却費 | 216,340 | 215,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,025 | 7,317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -4,794 |
| 災害損失 | － | 12,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,714 | -107,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,239 | -248,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,893 | 199,718 |
| その他 | 12,364 | -12,867 |
| 小計 | 544,137 | 579,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 4,794 |
| 災害損失の支払額 | － | -22,810 |
| 法人税等の支払額 | -3,302 | -293,205 |
| 法人税等の還付額 | 52,558 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,288 | 268,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,000 | -133,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248,000 | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,609 | -637,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,715 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -144,534 |
| その他 | -14,126 | -7,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,346 | -766,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 54,820 |
| 配当金の支払額 | -46,309 | -76,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,309 | -21,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,632 | -520,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,404,135 | 1,947,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,767 | 1,881,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
